Gestor de Contabilidad en Excel




Si llevas un seguimiento de tus cuentas personales o de tu negocio, este pequeño Gestor de Contabilidad te puede ser de mucha ayuda, el cual está desarrollado en Excel, haciendo uso de Visual Basic para Aplicaciones.

Gestor de Contabilidad | Lista de Reproducción en YouTube

















El proyecto cuenta con las siguientes características:

  • Catálogo de Cuentas o Plan Contable
  • Libro Diario
  • Libro Mayor
  • Balance de Comprobación
  • Balance General


El plan contable cuenta con un pequeño formulario, el cual te permitirá ir agregando una a una, las cuentas necesarias, según tus requerimientos contables.











El Libro Diario lo he diseñado de tal forma, que el ingreso de cada uno de los asientos diarios o partidas, sea lo más flexible y amigable posible, en donde un Formulario te ayudará fácilmente a alimentar la data. La validaciones implementadas, te ayudarán a que cada una de las partidas cuadren como corresponde.



















Cuando tengas todos los asientos contables ingresados en el Libro Diario, con solo dar un click, podrás generar de forma automática el reporte del Libro Mayor.





















Al igual que la automatización del Libro Mayor, también podrás generar de forma automática mediante un solo click, el reporte del Balance de Comprobación.
Las rutinas de programación se encargarán de hacerlo por tí.




















Una vez tengas completo tu período contable, puedes proceder a la construcción de tu Balance General, en donde mediante cajas de diálogo generadas con la función InputBox, se te irán pidiendo los datos necesarios, tales como, el nombre de la empresa, período contable, moneda expresada, y nombres de las firmas que figurarán en el Balance General. El resto de la información medular, será generada de forma automática, sin que tú tengas que preocuparte de ninguna operación aritmética. La aplicación lo hará todo por tí.





















En el siguiente enlace, podrás ver de forma práctica, cómo funciona la automatización del Balance General
Ver vídeo



Aquí te dejo el enlace de descarga que contiene la última actualización con las características más recientes.



Si quieres adecuarlo y adaptarlo según tus necesidades contables, puedes contactarme al siguiente correo: otto@excelymas.com

43 comentarios:

  1. Respuestas
    1. Muchas gracias por tu apoyo mi estimado Erickson.
      Saludos y un fuerte abrazo desde El Salvador!

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    2. Hola Otto!! tanto tiempo!! te felicito por todo lo logrado hasta ahora. Acabo de bajar el proyecto. Nunca tuve respuesta por mi consulta ;( Ojalá te acuerdes uno de estos días. Saludos.

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  2. Antes que nada lo felicito por su extraordinario talento para enseñar la programación con macros. Hasta ahora no he encontrado ningún experto con la facilidad para enseñar que tiene Usted. Soy de México, mi nombre es Fernando Alvarez y solo quisiera saber si pudiera desarrollar la rutina o rutinas que permitieran crear una balanza que incluya no solo las cuentas de mayor sino también todos y cada uno de los niveles del catálogo de cuentas. De antemano muchísimas gracias por su desinteresado compartir de sus conocimientos y de sus habilidades y que Dios lo bendiga y le siga dando mucho más para que lo comparta con nosotros. Paz y bien para Usted y su familia.

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    1. Muchas gracias por tu comentario. Créeme que me motivas a seguir adelante.
      Envíame el formato de lo que mencionas, ya que en cada país se hacen las cosas de diferente manera. Me gustaría ver un formato de eso para tener una mejor percepción de lo que hay que implementar.
      Saludos y un fuerte abrazo!

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    2. Hace unos momentos le envié el archivo de su última fase del gestor de contabilidad que incluye una nueva hoja de trabajo donde le muestro como sería una balanza con todos los niveles del catálogo de cuentas. Ojalá pueda desarrollar el código necesario para obtener este tipo de reporte. Una vez más, mil gracias por sus atenciones y su esfuerzo. Paz y bien.

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  3. Excelente trabajo y aporte a la comunidad contable. Sigue adelante...

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  4. Muchas gracias profesor por dar su tiempo y enseñarnos con su sabiduría..
    Tengo un problema a querer ver el codigo de programacion de los botones de las hojas, no los puedo ver me da un error y cierra excel.. entrando desde desarrollador no me deja ve el modulo de programacion, ¿a que se deberá?¿podria mandarme el codigo en un archivo .txt?
    yo uso office 2016 de 64 bits.. mi correo es daniel_14_559@hotmail.com
    Muchas gracias desde ya y saludos desde Mendoza Argentina!!!

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  6. muchísimas gracias por su gran aporte estimado profesor !!
    saludos cordiales "

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  7. Excelente labor. Como puedo usarla, y personalizarla con los códigos de cuentas para Colombia. Le reitero el agradecimiento profe.

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    1. Dame un formato según los parámetros en Colombia. Mi correo es otto@excelymas.com
      Saludos!

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    2. Excelente aporte Profesor, he seguido todo el curso del Gestor de Inventario y Contable, comentando lo mismo que el compañero Unknow, para poder personalizar los códigos de cuentas para Colombia.

      Muchas Gracias

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  8. Saludos otto, no se ejecuta VBA excel que hable y saludo.me aparece "error "1004"en el tiempo de ejecucion"
    que esta definido por la aplicacion o el objeto
    gracias por tu respuesta chanon@misena.edu.co

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    1. Verifica en el entorno VBA y dirígete a Herramientas y verifica cuáles son las referencias que tienes aplicadas. Dame el listado de las que tienes aplicadas y veré si por ahí está el problema.
      Saludos

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  9. Permitame felicitarlo por su trabajo, me ha cérvido para ampliar mis conocimientos.
    Si en sus planes esta subir mas vídeos espero tenga en mente desarrollar una planilla de sueldos, o un control de activos fijos con su depreciación, mis agradecimientos por tan buenos aportes, bendiciones.

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  10. El código fuente del Balance General ya está visible y pueden verlo sin ningún problema.
    Cualquier duda me la hacen saber.

    Saludos cordiales!

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  11. Muchas gracias desde Bolivia por compartir este trabajo tan bien realizado...

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  12. Profesor Otto, me quedo corto de palabras para agradecerle su dedicación para enseñarnos y facilitarnos sus creaciones en VBA. Créame que valoro en mucho su trabajo. Muchísimas gracias.

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  13. Profe... muchas gracias por sus aportes... cada vez que veo un video, siempre se quiere aprender mas y mas

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  14. Muchas gracias por compartir todo su conocimiento en estos videos. Soy de México y me ha servido para aprender a programar en excel. Solo debo poner las cuentas usadas en este país y todo estará perfecto. Aunque debo admitir que me quede con ganas de ver como hacer el estado de resultados.

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  15. Estimado Otto, antes que nada mis mas sinceras felicitaciones, Usted más que un Profesor es un gran maestro, he seguido sus cursos de excel, tanto gestor de inventario y de contabilidad, de hecho uní ambos en una sola aplicación que me permitió generar las facturas electrónicas he exportar los libros de compra y venta al organismo fiscalizador de mi región, a propósito soy de Chile, también seguí access desde cero y el de visualStudio, me intereso implementar en access el gestor de contabilidad, inventario y uno de remuneraciones que desarrolle en excel, pero quizás usted pueda orientarme si se puedan habilitar y crear en Visual.

    Ahora bien, necesito de su ayuda y muy urgente, tengo demasiadas dudas con los formatos XML y XSD, he logrado importar los XML a excel desde el SII (servicio de impuestos internos de mi país) y trabajarlos y automatizar su contabilización, he podido exportar mis libros de compra y venta ya que me fue fácil crear los CVS (formato requerido) pero me veo muy entrampado con la creación de los xml de los libros contable (Mayor;diario;balance,ETC) o el diccionario de cuentas, en fin creo que se requiere un curso incentivo, tutoriales de esta materia.
    En el siguiente link (http://www.sii.cl/servicios_online/1041-descripcion_formatos-1324.html) encontrara lo que me solicitan, pero desde ya le digo soy que soy nulo en la materia, he visto muchos vídeos y foros y aún no me queda claro. Mi idea es automatizar el gestor de contabilidad para que me cree estos XML.
    Le agradeceré toda la ayuda que pueda, muchas gracias

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  16. Es un grato placer dirigirme a usted para agradecerle por el trabajo desarrollado y con tanto desprendimiento nos hizo llegar a través de su canal. Muchas gracias. Tiene mucha capacidad didactica para transmitir sus conocimiento lo felicito de veras. No deje de seguir difundiendo sus conocimientos es una gran labor social que va en beneficio de nuestra sociedad. Muchos exitos Hernan Alvarado desde La Paz - Bolivia

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  17. Muchas gracias por compartir conocimiento.

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  18. Señor Otto, es un placer saludar, he estado buscando por muchos lados un formato que me sirva para llevar mis registros contables y encuentre su pagina web y me pareció el mas interesante ya que es mas amigable a lo que necesito, el archivo de excel gestor de contabilidad es muy bueno sin embargo hay algunos ajustes que necesito que ayude a realizar, lo que necesito se lo acabo de enviar a su correo favor su ayuda con mi solicitud.

    De antemano muchas gracias por toda su colaboración.

    Saludos.

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  19. Profe Agradecido con usted por su aporte a la humanidad,

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  20. Hola buen dia, Funciona con Office Mac 2011?

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  21. Hola, Otto, muy interesante el proyecto me gustaria perdirle un favor si esta de acuerdo talvez puede realizar un tutorial sobre el manejo de Power Pivot.
    Saludos de Honduras.

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  22. Hola, Otto, muy interesante el proyecto me gustaria perdirle un favor si esta de acuerdo talvez puede realizar un tutorial sobre el manejo de Power Pivot.
    Saludos de Honduras.

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  23. En mi vida se me había ocurrido ver y escuchar algo acerca de programación, me resultaba aburrido solo de pensarlo. Pero un día de estos en la necesidad de hacer un registro contable se me ocurrió buscar una forma de hacer dichos registros de forma automática... busqué y busqué y todo me indicaba que perdía mi tiempo, que mi búsqueda no llevaba a nada!!! hasta que di con usted Don Otto. Aun no se si podre ejecutar el proyecto y ajustarlo a mi necesidad pero vi todos sus videos después de mi trabajo y solo pienso en agradecer infinitamente por el favor de su orientación sin embargo que se que ud vive del dinero no de las palabras. Así que seguro HABRÁ que hacer algo al respecto. para finalizar QUE DIOS HABRA LOS CIELOS Y BENDIGA A MILLÓN SU VIDA SU FAMILIA Y SU DESCENDENCIA

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  24. Profesor muchas gracias por su aporte! un millón de gracias desde España!

    Saludos!

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  25. Antes que nada muchisimas gracias por este aporte tan indispensable para la comunidad ya que los estudiantes necesitamos mas herramientas como estas, felicidades por su talento extraordinardio y Mil Bendiciones por su ayuda

    solo tengo una pequeña pregunta porque la cuenta de ingresos por ventas aparece en el balance general en el area de patrimonio y no en el estado de resultado de antemano muchas gracias

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  26. Muchísimas gracias profe sos un tipazo para esto

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